公告日期：2017-09-05

　　 编号：

建信结算宝货币市场基金

托管协议

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......4

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......9

四、 基金财产保管......10

五、 指令的发送、确认和执行......14

六、 交易及清算交收安排......17

七、 基金资产净值计算和会计核算......21

八、 基金收益分配......26

九、 信息披露......27

十、 基金费用......29

十一、 基金份额持有人名册的保管......30

十二、 基金有关文件和档案的保存......30

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......31

十四、 禁止行为......34

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35

十六、 违约责任......36

十七、 适用法律及争议解决方式......37

十八、 基金托管协议的效力和文本......38

十九、 其他事项......38

建信结算宝货币市场基金托管协议

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

成立时间：2005年9月19日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2005]158号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务注册资本：人民币2亿元

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。