公告日期：2024-10-25

新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

第 1 页共 13 页

新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华安享惠泽 39 个月定期开放债券

基金主代码 004567

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 6,336,218,896.49 份

本基金采用持有到期策略，在追求基金资产安全、保持资

投资目标

产流动性的基础上，力求实现基金资产的持续稳定增值。

在封闭期，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金

融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产

到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金

投资策略 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回

售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到

期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期

日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反

新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品

种进行处置。本基金封闭期的主要投资策略包括：封闭期

配置策略、信用债券投资策略、资产支持证券的投资策略、

封闭期现金管理策略等。

在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与

赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的

流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产

的流动性风险，做好流动性管理。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。