公告日期：2024-06-21

新华安享惠泽39个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 新华安享惠泽39个月定开

基金主代码 004567

基金合同生效日 2020年3月12日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华安享

惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024年6月17日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净 值（单位：1.0223

指标 元）

基准日基金可供分配利润（单 141,534,735.98

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华安享惠泽39个月定开 新华安享惠泽39个月定开C

A类 类

下属分级基金的交易代码 004567 008808

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金份额净值 1.0223 1.0152

相关指标 （单位：元）

基准日下属分级基金可供分配 141,534,673.47 62.51

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.09 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登记在册的本基金全

体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

（财税字[2002]128号）及《关于企业……
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