公告日期：2017-09-30

　　新华基金管理股份有限公司
新华华丰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ...............................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................9
五、 基金财产保管 ........................................................................................ 10
六、 指令的发送、确认和执行 ......................................................................13
七、 交易及清算交收安排 ............................................................................. 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................17
九、 基金收益分配 ........................................................................................ 22
十、 信息披露 ...............................................................................................22
十一、 基金费用............................................................................................24
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................25
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 .....................................
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