公告日期：2024-04-22

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 北信瑞丰鼎利债券

基金主代码 004564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 3,833,752.08 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投
资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、权证投资策略和其他金融工具的投
资策略等。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金
风险收益特征 与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的
中等偏低风险收益品种。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

下属分级基金的交易代码 004564 005193

报告期末下属分级基金的份额总额 1,777,229.89 份 2,056,522.19 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日）

北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

1.本期已实现收益 -87,783.57 -91,634.17

2.本期利润 -88,554.04 -116,806.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0365 -0.0413

4.期末基金资产净值 ……
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