公告日期：2022-11-22

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金分红公告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰鼎利债券

基金主代码 004564

基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日

基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基
金基金合同》、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招
募说明书(更新)》

收益分配基准日 2022 年 11 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C

下属分级基金的交易代码 004564 005193

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0757 1.0587

下 属 分 级 基 净值（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供 23,507,420.20 33,664.74

标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.5300 0.4000

份基金份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 23 日

除息日 2022 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日在北信瑞丰基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日:2022 年 11 月 23 日。选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于2022年11月24日直接计入其基金账
户，2022 年 11 月 25 日起可查询、赎回。

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金分红公告

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费；2、选择红利再投资方式的
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