公告日期:2017-08-12
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回的公告1.公告基本信息
基金名称汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称汇安丰益混合
基金主代码004560
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年8月10日
基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称汇安丰益混合A汇安丰益混合C
下属分级基金的交易代码004560004561
赎回起始日2017年8月15日
2.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某
一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时,该类份额余
额部分基金份额必须一同赎回。
3.2赎回费率
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有基金份额期限期间(
Y
)
A
类基金份额赎回费率
C
类基金份额赎回费率
Y<7
日
1.5%0.50%
7
日
≤Y<30
日
0.75%0.50%
30
日
≤Y<180
日
0.50%0%
Y≥180
日
0%0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持......
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