公告日期：2022-05-10

汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 5 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇安丰益混合

基金主代码 004560

基金合同生效日 2017 年 08 月 10 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安丰
益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 4 月 29 日

下属分级基金的基金简称 汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C

下属分级基金的交易代码 004560 004561

基准日基金份额净值 1.3042 1.1295

（单位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利 44,847,583.59 26,390.15

配基准日的 润（单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.490 0.470

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 11 日

除息日 2022 年 5 月 11 日

现金红利发放日 2022 年 5 月 12 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 5 月 11 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2022 年 5 月 12 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 5 月
13 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税

若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功
的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实……
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