公告日期：2019-12-28

　　 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2019 年 12 月 28 日
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇安丰裕混合
基金主代码 004558
基金合同生效日 2017 年 7 月 27 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》和《汇安丰裕灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 26 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
-
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位： 人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 汇安丰裕混合 A 汇安丰裕混合 C
下属分级基金的交易代码 004558 004559
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0982 1.1883
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
5,437,263.41 67,269.64
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.4900 0.4900
注：-
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 31 日
除息日 - 2019 年 12 月 31 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 2 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
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红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2019 年 12 月 31
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2020 年 1 月 2 日对红利再投资的基金份额进行
确认。2019 年 1 月 3 日起，投资者可以查询、赎回红利再投
资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
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