公告日期:2018-03-26
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 13
五、基金财产的保管........................................................ 14
六、指令的发送、确认及执行................................................ 18
七、交易及清算交收安排.................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 28
九、基金收益与分配........................................................ 34
十、基金信息披露.......................................................... 36
十一、基金费用与税收...................................................... 38
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 41
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 42
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 43
十五、禁止行为............................................................ 46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 48
十七、违约责任............................................................ 50
十八、争议解决方式........................................................ 51
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