公告日期:2017-04-22
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 .....................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 .........................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................12
五、基金财产的保管 ........................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ................................................17
七、交易及清算交收安排 ....................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................27
九、基金收益与分配 ........................................................33
十、基金信息披露 ..........................................................35
十一、基金费用与税收 ......................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................40
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................42
十五、禁止行为 ............................................................45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................47
十七、违约责任 ............................................................49
十八、争议解决方式 ........................................................50
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。