公告日期：2017-04-27

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中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人：中银国际证券有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
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目 录
一、 基金托管协议当事人......................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则............................................. 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 9
五、 基金财产的保管..............................................................................9
六、 指令的发送、 确认及执行........................................................... 12
七、 交易及清算交收安排................................................................... 15
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................19
九、 基金收益分配................................................................................23
十、 基金信息披露................................................................................24
十一、 基金费用....................................................................................26
十二、 基金份额持有人名册的保管...................................................27
十三、 基金有关文件档案的保存.......................................................28
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...........................................28
十五、 禁止行为....................................................................................30
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算................
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