公告日期：2020-10-19

　　中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：2020年8月14日

清算报告公告日期：2020年10月19日

一、基金简介

1、基本情况

中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2017]423号）文件批准,由中科沃土基金管理有限公司作为管理人，于2017年5月10日至2017年6月23日向社会公开募集，首次募集资金总额183,824,290.09元, 其中募集资金产生利息55,559.82元。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（安永华明(2017)验字第61247680_G03号）。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2017年6月29日正式生效。本基金为发起式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换公司债、可交换公司债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、协议存款、通知存款、银行存款和国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票和权证资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：10%*沪深300 指数收益......
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