公告日期:2017-06-30
中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同
生效公告
公告送出日期: 2017 年 6 月 30 日
1. 公告基本信息
基金名称 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金
基金简称 中科沃土沃祥债券发起
基金主代码 004550
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日
基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《中
科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中科
沃土沃祥债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]423 号
基金募集期间 自 2017 年 5 月 10 日
至 2017 年 6 月 23 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,546
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 183,768,730.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 55,559.82
募集份额(单位:份)
有效认购份额 183,768,730.27
利息结转的份额 55,559.82
合计 183,824,290.09
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 5.44%
其他需要说明的事项
基金管理人认购本基金的认购日期为
2017 年 6 月 23 日,适用费率为 1000 元
/笔
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 1,073,804.14
占基金总份额比例 0.58%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
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注: 1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 50 万
份到 100 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份到 50 万份(含)。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
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