公告日期：2022-12-20

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基

金

基金简称 富安达消费主题混合

基金主代码 004549

基金合同生效日 2017年08月01日

基金管理人名称 富安达基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规及《富安达消费主题灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》、《富安达消费主题灵活配

置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有

关规定。

收益分配基准日 2022年12月14日

基准日基金份额净 1.5596

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 80,798,613.17

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 24,239,583.95

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 2.81
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红

注：按照《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月20日

除息日 2022年12月20日

现金红利发放日 2022年12月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2022年12月20日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换

的基金份额于2022年12月21日直接计入其基

金账户，2022年12月22日起投资者可以查询、

赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免

征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次……
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