公告日期：2024-09-24

华夏稳定双利债券型证券投资基金

2024年第三次分红公告

公告送出日期：2024年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金

基金简称 华夏稳定双利债券

基金主代码 288102

基金合同生效日 2006年7月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募
说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C

各基金份额类别的交易代码 004547 288102

基准日各基金份额类别的份 1.0570 1.1032

额净值（单位：人民币元）

截止基准日各 基准日各基金份额类别的可 26,629,965.01 8,073,177.99

基金份额类别 供分配利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 23,966,968.51 7,265,860.20

金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份 0.055 0.047

基金份额）

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）
红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年9月26日，该部分基金份额将于2024年9月27日直接计入其
基金账户，投资者可自2024年9月30日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部……
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