公告日期：2024-06-25

华夏稳定双利债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1.公告基本信息

基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金

基金简称 华夏稳定双利债券

基金主代码 288102

基金合同生效日 2006年7月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募

说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年6月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C

各基金份额类别的交易代码 004547 288102

基准日各基金份额类别的份 1.0582 1.1044

额净值（单位：人民币元）

截止基准日各 基准日各基金份额类别的可 12,521,468.49 6,848,563.39

基金份额类别 供分配利润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 11,269,321.65 6,163,707.06

金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份 0.067 0.059

基金份额）

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件

的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配

收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日

除息日 2024年6月27日

现金红利发放日 2024年6月28日

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