公告日期：2021-06-23

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华夏稳定双利债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金
基金简称 华夏稳定双利债券
基金主代码 288102
基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
稳定双利债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳定
双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2021 年 6 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C
各基金份额类别的交易代码 004547 288102
截止收益分配
基准日各基金
份额类别的相
关指标
基准日各基金份额类别
的份额净值（单位：人民
币元）
1.0370 1.0813
基准日各基金份额类别
可供分配利润（单位：人
民币元）
67,342.52 5,261,811.67
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的各基金份额类别应分
配金额（单位：人民币元）
60,608.27 4,735,630.51
本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.174 0.161
注： 《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》 约定， 在满足法律、法规规定的基金分
红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不
低于可分配收益的 90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 25 日
除息日 2021 年 6 月 25 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值（NAV）确定日为 2021 年 6 月 25 日，该部分基金份额
将于 2021 年 6 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021

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年 6 月 29 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次
分红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机
构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售
机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过
各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （ www.ChinaAMC.com ） 或 客 户 服 务 电 话
（400-818-6666） 查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请
于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次
选择的分红方式为准。
3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月二十三日

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