公告日期：2020-11-25

　　合同编码:光银托管 2017J002

建信量化优享定期开放灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认及执行......16

七、交易及清算交收安排 ......19

八、基金资产净值计算和会计核算 ......24

九、基金收益分配 ......30

十、基金信息披露 ......31

十一、基金费用 ......33

十二、基金份额持有人名册的保管 ......35

十三、基金有关文件档案的保存 ......36

十四、基金管理人和基金托管人的更换......37

十五、禁止行为 ......40

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......42

十七、违约责任 ......44

十八、争议解决方式......46

十九、托管......
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