建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年度第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信量化优享定期开放混合
基金主代码 004546
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 19,422,204.65 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投
资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资策略 封闭期运作期内,本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金
管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分
配比例;然后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资
产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
金融衍生品投资策略五个部分组成。开放运作期内,本基金为保持较
高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金
净值的波动。
业绩比较基准 50%*中证 500 指数收益率+50%*中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征
的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 7,204,769.88
2.本期利润 5,208,924.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1815
4.期末基金资产净值 ……
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