公告日期:2017-04-08
永赢基金管理有限公司
永赢天天利货币市场基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年四月
永赢天天利货币市场基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................... 11
五、基金财产的保管........................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 16
七、交易及清算交收安排 .................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 28
九、基金收益与分配........................................................ 34
十、基金信息披露.......................................................... 36
十一、基金费用与税收 ...................................................... 38
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 41
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 43
十五、禁止行为 ........................................................... 46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 48
十七、违约责任 .......................................................
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