公告日期：2017-12-22

　　民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额 2017 年第
1 次分红公告
公告送出日期： 2017 年 12 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银鑫泰纯债债券
基金主代码 004541
基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《 民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 民生加银鑫泰纯债债
券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的简称 民生加银鑫泰纯债债券 A 民生加银鑫泰纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 004541 004542
截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0073 -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,905,865.27 -
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.072 C 类基金份额此次不涉及分红
注： 1、根据《 民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金分红条件的前
提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《 基金合同》 生效不满
3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案： A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.072 元， C 类基金份额此次不涉及分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 25 日
除息日 2017 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2017 年 12 月 25 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额数，于 2017 年 12 月 26 日直接计入其基金账户，投资者可于 2017 年 12 月 27 日
后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 （财
税［ 2002］ 128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于 2017 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后（含权......
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