公告日期:2017-07-05
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017年7月5日
1公告基本信息
基金名称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
基金主代码004536
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年7月4日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]2380号
(机构部函[2017]1697号确认)
基金募集期间2017年4月11日2017年6月28日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月30日
募集有效认购总户数(单位:户)4,496
募集期间净认购金额(单位:元)233,222,138.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)109,248.34
募集份额(单位:份)有效认购份额233,222,138.37
利息结转的份额109,248.34
合计233,331,386.71
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0
占基金总份额比例0.0000%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)30.00
占基金总份额比例0.0000%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间
0
其中:本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年7月4日
注:本基金基金合......
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