公告日期：2023-06-05

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型
证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年五月二十五日

报告公告日期：二〇二三年六月五日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 4
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ...... 11

1、重要提示

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2380号予以注册，于2017年7月4日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》相关事宜。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2023年3月31日起至2023年4月28日17：00止（纸面表决票以表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票以基金管理人系统记录时间为准），并于2023年5月4日表决通过了《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。

根据基金管理人于2023年5月5日公布的《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2023年5月5日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金资产清算组履行基金资产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合

基金主代码 004536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月4日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金最后运作日（2023年5

12,472,416.71份

月4日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创
新的内在活力为研究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符
投资目标

合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会，在严
控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中
小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、
权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含
投资范围 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、
……
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