嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
基金主代码 004536
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 4 日
报告期末基金份额总额 16,474,470.55 份
投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略,以中小企业经营、发展和创
新的内在活力为研究基础,通过系统的专业性研究分析,积极挖掘符
合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会,在严
控投资风险的条件下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金立足于中国资本市场独特的变化,利用综合评价对中小企业经
营、发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析,构建包
含中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及
企业文化等方面的全方位投资策略,优选增长潜力最大的中小企业股
票进行投资。 具体投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略
(包括对中小企业的定义以及多层次的量化投资策略)、债券投资策
略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、风险管理策略等。
业绩比较基准 中证 1000 指数*95%+中证综合债券指数*5%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,490,478.31
2.本期利润 -1,807,153.80
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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