汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2017-05-16
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息基金名称汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金
基金简称添富年年益定开混合
基金主代码004534
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年5月15日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富年年益
定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称添富年年益定开混合A添富年年益定开混合C
下属分级基金的交易代码004534004535
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]3134号
基金募集期间自2017年4月13日
至2017年5月10日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年5月12日
募集有效认购总户数(单位:户)2518
份额级别添富年年益定开混合A 添富年年益定开混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)294,729,717.1729,125,595.12
323,855,312.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)133,257.4314,992.65
148,250.08
募集份额(单位:份)有效认购份额 294,729,717.1729,125,595.12
323,855,312.29
利息结转的份额133,257.4314,992.65148,250.08
合计294,862,974.6029,140,587.77 324,003,562.37
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
0 0
占基金总份额比例0 00
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
1,009,190.810 1,009,190.81
占基金总份额比例0.34% 00.31%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年5月15日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。3.其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年5月16日
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