公告日期：2024-10-25

汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富双盈回报一年持有债券
基金主代 004534
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2022 年 10 月 11 日

生效日
报告期末

基金份额 38,137,947.51

总额(份)
投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长

期稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收

益，并适度参与股票等权益类资产及基金的投资增强回报，在灵活配置各类

投资策略 资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基

金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、

国债期货投资策略、基金投资策略等。

业绩比较 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+MSCI 中国 A50 互联互通指数收益
基准 率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于
风险收益 混合型基金及股票型基金。

特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富双盈回报一年持有债券 A 汇添富双盈回报一年持有债券 C

金简称
下属分级

基金的交 004534 004535

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 35,108,145.97 3,029,801.54
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富双盈回报一年持有债券 A 汇添富双盈回报一年持有债券
C

1.本期已实现收益 278,410.61 19,377.91

2.本期利润 503,848.50 38,944.2……
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