公告日期：2023-10-25

汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富双盈回报一年持有债券
称
基金主 004534
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2022 年 10 月 11 日

日
报告期

末基金 39,391,236.57
份额总
额(份)
投资目 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期
标 稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，
投资策 并适度参与股票等权益类资产及基金的投资增强回报，在灵活配置各类资产以
略 及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的
投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、国债期货投

资策略、基金投资策略等。

业绩比 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+MSCI 中国 A50 互联互通指数收益率
较基准 *10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
风险收 合型基金及股票型基金。

益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富双盈回报一年持有债券 A 汇添富双盈回报一年持有债券 C

的基金
简称
下属分

级基金 004534 004535

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 36,279,315.93 3,111,920.64
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富双盈回报一年持有债 汇添富双盈回报一年持有债
券 A 券 C

1.本期已实现收益 190,928.98 11,732.97

2.本期利润 -418,909.88 -38,923.17
……
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