公告日期：2017-09-23

　　 长盛盛通纯债证券投资基金收益分配公告

1.公告基本信息

　基金名称长盛盛通纯债债券型证券投资基金

基金简称长盛盛通纯债

基金主代码004528

基金合同生效日2017年5月23日

基金管理人名称长盛基金管理有限公司

基金托管人名称平安银行股份有限公司

公告依据相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关

规定。

收益分配基准日2017年9月18日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元）-

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元）2,378,015.35

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）-

有关年度分红次数的说明2017年度第一次

下属分级基金的基金简称长盛盛通纯债A长盛盛通纯债C

下属分级基金的交易代码004528004529

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元）1.01281.3753

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元）1,991,632.75386,382.60

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.12200.1220

　注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别，两类别份额分别设置基金代

码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

　2、本基金合同中未约定每年收益分配的次数以及每次收益分配的分配比例。

　3、基准日本基金（A类）可分配利润折合到每份基金份额为0.0125元，本次收益分配中每份A类基金

份额的收益分配比例为97.60%；本基金（C类）可分配利润折合到每份基金份额为0.3749元，本次收益

分配中每份C类基金份额的收益分配比例为3.25%。

　4、本次为本基金首次收益分配。

　2.与分红相关的其他信息

　权益登记日2017年9月25日

除息日-2017年9月25日

现金红利发放日2017年9月27日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
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