公告日期：2017-07-05

　　中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年7月5日

1.公告基本信息

基金名称中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称中欧达乐混合

基金主代码004525

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2017年7月4日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]171号

基金募集期间自2017年6月2日

至2017年6月28日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月30日

募集有效认购总户数（单位：户）3,680

募集期间净认购金额（单位：人民币元）658,067,409.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）304,396.28

募集份额（单位：份）有效认购份额658,067,409.28

利息结转的份额304,396.28

合计658,371,805.56

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）0.00

占基金总份额比例0.00%

其他需要说明的事项无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）13,286.00

占基金总份额比例0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年7月4日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金份额13,286.00份，占......
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