公告日期：2019-12-18

　　
编号：

安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合
型证券投资基金托管协议

（2019 年 12 月修订）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......10
四、 基金财产保管......11
五、 指令的发送、确认和执行......14
六、 交易及清算交收安排......16
七、 基金资产净值计算和会计核算......20
八、 基金收益分配......25
九、 信息披露......26
十、 托管费用......27
十一、 基金份额持有人名册的保管......28
十二、 基金有关文件和档案的保存......28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换......29
十四、 禁止行为......31
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......32
十六、 违约责任......33
十七、 适用法律及争议解决方式......34
十八、 基金托管协议的效力和文本......34
十九、 其他事项......35

安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
法定代表人：刘入领

成立时间：2011 年 12 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号注册资本：5.0625 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：永续经营
电话：0755－82509999
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路 689 号
法定代表人：高国富

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 293.52 亿元
经营期限：永久存续

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

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