安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信工业 4.0 混合
基金主代码 004521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日
报告期末基金份额总额 7,350,029.14 份
投资目标 本基金主要通过聚焦与工业 4.0 高度相关的优质标的,在
合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争
实现基金净资产的长期稳健增长。
投资策略 本基金所称的工业 4.0 主题投资涉及的企业类型包括但
不限于以下四类:人工智能算法与数据供应商、硬件设备
供应商、系统集成商和智慧工厂运营商等。
本基金通过综合考虑国内宏观经济趋势、利率变化趋势、
国内股票市场估值水平、海外主要经济体经济和资本市场
运行状况等因素,合理比较各大类资产风险收益比,确定
或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他投资
品种的投资比例。本基金将自上而下地在利率走势分析、
债券供求分析基础上,结合收益率曲线变化,合理配置长、
中、短期债券比例。本基金衍生品投资策略以风险控制为
主。在资产支持证券投资策略上,本基金将分析资产支持
证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收
益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本
基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资,以降低流动性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*40%+恒生 AH 股 H 指数收益率*20%+
……
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