公告日期：2018-03-24

　　合同编号：

信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人---------------------------------------------------------4

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-----------------------------------------6

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------7

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------15

第五条 基金财产保管---------------------------------------------------------------16

第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------19

第七条 交易及清算交收安排-------------------------------------------------------22

第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------25

第九条 基金收益分配---------------------------------------------------------------30

第十条 信息披露--------------------------------------------------------------------31

第十一条 基金费用------------------------------------------------------------------33

第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------35

第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------36

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------------37

第十五条 禁止行为--------------------------------------......
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