公告日期：2020-09-16

　　南方安康混合型证券投资基金分红公告

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南方安康混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 9 月 16 日

南方安康混合型证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 南方安康混合型证券投资基金

基金简称 南方安康混合

基金主代码 004517

基金合同生效日 2017 年 6 月 14 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方安康混合型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2020 年 9 月 3 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.1645

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

76,291,503.46

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

68,662,353.12

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。