公告日期：2020-01-16

　　南方安康混合型证券投资基金托管协议

基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
2020 年 1 月
南方安康混合型证券投资基金托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人.......................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................12
第五部分 基金财产的保管.............................................................................................13
第六部分 指令的发送、确认及执行.............................................................................16
第七部分 交易及清算交收安排.....................................................................................19
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................22
第九部分 基金收益分配.................................................................................................27
第十部分 基金信息披露.................................................................................................28
第十一部分 基金费用.........................................................................................................30
第十二部分 基金份额持有人名册的的登记与保管.........................................................32
第十三部分 基金有关文件档案的保存.....................................
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