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发表于 2019-10-25 07:48:07 股吧网页版
南方安康混合型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

  南方安康混合型证券投资基金 2019 年
第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方安康混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方安康混合
基金主代码 004517
交易代码 004517
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 306,234,849.83 份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投
资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管
理,力求实现基金资产持续稳定增值。
投资策略 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实
现基金资产持续稳定增值,实际投资过程中,将“优化
的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点,主要
投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的
股票。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%+上证国债指数收益率×
85%
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、
中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方安康”。
南方安康混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 15,980,319.15
2.本期利润 18,858,185......
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