公告日期：2018-03-23

　　南方安康混合型证券投资基金托管协议
南方安康混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
2018 年 3 月
南方安康混合型证券投资基金托管协议
目录
第一部分 基金托管协议当事人........................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................11
第五部分 基金财产的保管..............................................................................................12
第六部分 指令的发送、确认及执行..............................................................................15
第七部分 交易及清算交收安排......................................................................................18
第八部分 基金资产净值计算和会计核算......................................................................21
第九部分 基金收益分配..................................................................................................26
第十部分 基金信息披露..................................................................................................27
第十一部分 基金费用..........................................................................................................29
第十二部分 基金份额持有人名册的的登记与保管..........................................................31
第十三部分 基金有关文件档案的保存..........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。