公告日期：2017-05-05

　　南方安康混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人.......................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................5
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...............................................6
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................11
第五部分 基金财产的保管.............................................................................................12
第六部分 指令的发送、确认及执行.............................................................................15
第七部分 交易及清算交收安排.....................................................................................18
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................21
第九部分 基金收益分配.................................................................................................26
第十部分 基金信息披露.................................................................................................27
第十一部分 基金费用.........................................................................................................29
第十二部分 基金份额持有人名册的的登记与保管.........................................................31
第十三部分 基金有关文件档案的保存...................................................................
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