海富通沪深300指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通沪深 300 增强
基金主代码 004512
交易代码 004512
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 9 日
报告期末基金份额总额 267,464,268.70 份
本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上,通过数量化的投资策略模型进行积
极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较
基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金为增强型股票指数基金,以沪深 300 指数为标的
指数。本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,
在跟踪目标指数的基础上一定程度地调整投资组合,力
投资策略 争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%,以实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
×5%(税后)
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通沪深 300 增强 A 海富通沪深 300 增强 C
下属两级基金的交易代码
004513 004512
报告期末下属两级基金的 205,907,214.53 份 61,557,054.17 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (202……
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