公告日期：2024-11-20

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华永泰18个月定期开放债券型
证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 鹏华永泰18个月定开债券

基金主代码 004503

基金合同生效日 2017年05月25日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中 华 人 民 共 和 国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及 《鹏华永泰18个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华永

泰18个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年11月15日

基准日基金份额净值（单位：人 1.2736

民币元）

基准日基金可供分配利润 （单 83,491,064.02

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 8,349,106.40

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.274

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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