公告日期：2024-01-19

中银如意宝货币市场基金 2023 年第 4 季度报告

中银如意宝货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

中银如意宝货币市场基金 2023 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银如意宝货币

基金主代码 004502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 11,432,152,644.12 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基
准的稳定收益。

投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和
定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高
于业绩比较基准的稳定投资回报。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银如意宝货币 中银如意宝货币 中银如意宝货币 中银如意宝货币
A B E D

下属两级基金的交易代码 004502 005162 017943 019680

报告期末下属两级基金的份 9,363,927,312.98 2,068,222,205.32 2,122.91 份 1,002.91 份

额总额 份 份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

中银如意宝货币市场基金 2023 年第 4 季度报告

中银如意宝货 中银如意宝货 中银如意宝货 中银如意宝货
币 A 币 B 币 E ……
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