公告日期：2023-07-07

中银如意宝货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 6 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银如意宝货币

基金主代码 004502

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 11,003,827,504.22 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基
准的稳定收益。

投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和
定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高
于业绩比较基准的稳定投资回报。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 B 中银如意宝货币 E

下属两级基金的交易代码 004502 005162 017943

报告期末下属两级基金的份 7,326,827,684.01 份 3,676,997,717.30 份 2,102.91 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

中银如意宝货币 A 中银如意宝货币 中银如意宝货币
B E

1.本期已实现收益 34,211,735.96 23,551,238.94 2.91

2.本期利润 34,211,735.96 23,551,238.94 2.91

3.期末基金资产净值 7,326,827,684.01 3,676,997,717.30 2,102.91

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费……
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