公告日期：2017-08-25

　　关于嘉实现金添利货币市场基金收益支付的公告
关于嘉实现金添利货币市场基金收益支付的公告
（2017 年第 5 号）
公告送出日期：2017 年 8 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实现金添利货币市场基金
基金简称 嘉实现金添利货币
基金主代码 004501
基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实现金添利货币市场基金基金合同》
、《嘉实现金添利货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2017 年 8 月 25 日
收益累计期间 自 2017 年 7 月 25 日
至 2017 年 8 月 24 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝基金份额持有人日收益(即基金份额持有人
的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额 基金份额持
有人全部未支付收益）当日基金收益/当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾形成
的余额进行再次分配，直到分完为止。）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 8 月 28 日
收益支付对象 2017 年 8 月 25 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2017 年 8 月 25 日直接计入其基金账
户，2017 年 8 月 28 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2017 年 8 月 25 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎
回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售
机构，仍保留每月 25 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：中国银行股份有限公司。

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