公告日期：2024-06-25

嘉实现金添利货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实现金添利货币 基金代码 004501

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 4 月 13 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实现金添利货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许
货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

在严谨深入的研究分析基础上，本基金综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质，
主要投资策略 以及各类资产的风险、收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。

具体投资策略包括：资产配置策略、组合久期投资策略、银行存款投资策略、利用
短期市场机会的灵活策略。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

嘉实现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费

注：除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.3% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销 售 服 0.22% 销售机构

务费

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