嘉实现金添利货币市场基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
嘉实现金添利货币市场基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实现金添利货币
基金主代码 004501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 118,806,950,321.68 份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略 在严谨深入的研究分析基础上,本基金综合考量市场资金面走向、存
款银行的信用资质,以及各类资产的风险、收益率水平、流动性特征
等,确定各类资产的配置比例。
具体投资策略包括:资产配置策略、组合久期投资策略、银行存
款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 584,645,621.47
2.本期利润 584,645,621.47
3.期末基金资产净值 118,806,950,321.68
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
(3)本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值收益率 业绩比较基
阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①-③ ②-④……
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