公告日期：2022-12-27

嘉实现金添利货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 12 月 23 日
送出日期：2022 年 12 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实现金添利货币 基金代码 004501

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 4 月 13 日

基金经理 李曈 理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实现金添利货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许
货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

在严谨深入的研究分析基础上，本基金综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质，
主要投资策略 以及各类资产的风险、收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。

具体投资策略包括：资产配置策略、组合久期投资策略、银行存款投资策略、利用
短期市场机会的灵活策略。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

嘉实现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.3%

托管费 0.05%

销售服务费 0.22%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费，
其他费用 基金份额持有人大会费用，基金的……
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