公告日期：2017-10-19

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰瑞债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 1 页 共 4 页
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰瑞债券
型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
公告送出日期： 2017 年 10 月 19 日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰瑞债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰瑞债券
基金主代码 004499
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集公开募集证券投资基金运作
管理办法》 等法律法规有关规定及《 鹏华
丰瑞债券型证券投资基金基金合同》 及
《 鹏华丰瑞债券型证券投资基金招募说
明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2017 年 10 月 13 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位： 人民币元）
1.0227
基准日基金可供分配利润
（ 单位： 人民币元）
43,748,372.20
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（ 单位： 人民币元）
-
本次分红方案（ 单位： 元/10 份基金份额） 0.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 1 次分红
注： 1、 根据《 鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 本基金在符合有关基金分红条件
的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 2、 因大额申购赎回等客观原因导致截
至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本
次分红相关事项不符的， 本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 23 日
除息日 2017 年 10 月 23 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
1、 选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2017 年 10 月 23
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、 选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017年 10 月 24 日直
接计入其基金账户， 2017 年 10 月 25 日起可以查询、 赎回。
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰瑞债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
第 3 页 共 4 页
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。