公告日期：2024-08-27

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰瑞债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年08月27日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰瑞债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰瑞债券

基金主代码 004499

基金合同生效日 2017年04月25日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏

华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰瑞债

券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年08月21日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0456

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 59,231,088.55

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.293

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月29日

除息日 2……
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