公告日期:2020-03-18
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰源债券
型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2020 年 03 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰源债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)
基金简称 鹏华丰源债券
基金主代码 004498
基金合同生效日 2017 年 06 月 08 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规有关规定及《鹏华
丰源债券型证券投资基金基金合同》及
《鹏华丰源债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定
收益分配基准日 2020 年 03 月 12 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0904
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
192,547,882.54
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.220
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注:根据《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 03 月 20 日
除息日 2020 年 03 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 03 月 24 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 3 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 3 月
23 日直接计入其基金账户,2020 年 3 月 24 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红
利再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红
权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行......
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