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发表于 2019-09-20 07:16:23 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰源债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-20

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰源债券型证券投资基金 2019 年第

2 次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金简称 鹏华丰源债券

基金主代码 004498

基金合同生效日 2017 年 06 月 08 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰源债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2019 年 09 月 17 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0774

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 155,794,166.84

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.11

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 2 次分红

注:根据《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 09 月 24 日

除息日 2019 年 09 月 24 日

现金红利发放日 2019 年 09 月 26 日

分红对象 ......
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